Las acciones de Credit Suisse se desploman un 60 % y las acciones de los bancos europeos caen tras el rescate de UBS

Las acciones bancarias de los bancos europeos cayeron el lunes, lo que revitalizó las preocupaciones sobre el sistema financiero a medida que los mercados, ya turbulentos, respondieron a la compra del gigante bancario suizo UBS por parte de su rival Credit Suisse en un acuerdo de emergencia negociado después de la quiebra de dos bancos estadounidenses.

HECHOS CLAVE

1. Las acciones de Credit Suisse cayeron más del 60% al comienzo de la negociación del lunes por la mañana en Zúrich, continuando una mala racha que hizo que las acciones alcanzaran un mínimo histórico la semana pasada.
2. Las acciones de UBS también cayeron más del 9% en las primeras operaciones.
3. Otros bancos europeos líderes, incluidos BNP Paribas, Société Générale, Santander y Deutsche Bank, también cayeron entre un 3% y un 6% el lunes por la mañana.
4. Lideran una caída más amplia del mercado en Europa, con índices clave también a la baja, incluidos el FTSE 100 de Londres (0,8 %), el Dax de Alemania (0,35 %), el CAC de Francia (0,3 %) y el Ibex de España (1,04 %).
5. El precio del petróleo también alcanzó su nivel más bajo desde diciembre de 2021, con el crudo Brent, un importante punto de referencia internacional, cayendo un 2,5 %, continuando una tendencia a la baja reciente y acercándose a los 70 dólares por barril.

Importante

UBS anunció planes para comprar su asediado rival suizo Credit Suisse el domingo. El acuerdo de 3.200 millones de dólares, en parte un esfuerzo por calmar los agitados mercados financieros, es un gran descuento dada la valoración de mercado de Credit Suisse y presagia la creación de un nuevo gigante bancario suizo y el comienzo de una nueva era para los préstamos en Suiza . 

También marca la desaparición de un miembro incondicional del sistema financiero mundial que durante años se consideró demasiado grande e importante para quebrar. Años de disturbios luego de una serie de controversias, incluidos cargos de lavado de dinero, incumplimiento de sanciones, corrupción, fraude y evasión fiscal, vínculos con las firmas colapsadas Archegos y Greensill Capital y revelaciones que había espiadoen su propio personal— erosionó esa posición. 

Su posición creció terminalmente la semana pasada después de que su informe anual retrasado reconociera «debilidades materiales» en los informes financieros y enviara las acciones a la caída libre.

QUÉ OBSERVAR

La caída de Credit Suisse se produce en un mal momento para los mercados financieros mundiales, que ya se están recuperando de la reciente quiebra de dos instituciones estadounidenses: Silicon Valley Bank (SVB) y Signature. 

Es probable que los tenedores de bonos de Credit Suisse se enojen después del acuerdo, ya que es probable que sus inversiones desaparezcan , un movimiento que podría exacerbar las preocupaciones del mercado. 

Aunque los problemas del atribulado banco suizo son anteriores al colapso de las dos instituciones, la pérdida de una institución tan histórica sin duda también intensificará las preocupaciones. 

En las operaciones previas a la comercialización el lunes por la mañana temprano, Wells Fargo y JPMorgan Chase bajaron más de un 1% y Goldman Sachs, Citigroup y Bank of America entre un 0,4% y un 0,6%. Desde el cierre del mercado el viernes, todos bajaron entre un 3% y un 4% el lunes por la mañana.

Los mercados asiáticos también respondieron negativamente a la noticia de la adquisición de UBS. El índice Hang Seng de Hong Kong cayó más de un 2,6% el lunes. El Nikkei 225 de Japón también bajó un 1,4% y el índice compuesto de Shanghái bajó un 0,48%.

Fuente Forbes EU